ストック インデックス ファンド 225 京都 銀行
85%) 574億円 13, 432円 +56円 (+0. 42%) 99億円 目論見書更新予定日
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15, 485 +108 164. 57 - 15, 485円 +108円 (+0. 70%) MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 27, 491 +343 361. 51 27, 491円 +343円 (+1. 26%) 日経225ノーロードオープン 日経225 19, 601 +110 1, 951. 02 19, 601円 +110円 (+0. 56%) 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 23, 070 +431 707. 82 23, 070円 +431円 (+1. 90%) ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 8, 575 +65 155. 61 8, 575円 +65円 (+0. 76%) ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 22, 238 +168 24. 07 22, 238円 +168円 (+0. 76%) MHAM株式オープン 株 式 1, 905 +25 120. 10 現在、新規の募集・販売を停止しております。 1, 905円 +25円 (+1. 33%) MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 11, 360 +164 10. 52 11, 360円 +164円 (+1. 46%) MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 11, 708 +214 68. 15 11, 708円 +214円 (+1. 86%) MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 17, 567 +252 6. 31 17, 567円 +252円 (+1. 46%) MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 21, 178 +388 33. 44 21, 178円 +388円 (+1. 87%) MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 10, 955 +19 182. 48 10, 955円 +19円 (+0.
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京都銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社
日経略称:インデク225 基準価格(7/21): 12, 437 円 前日比: +70 (+0. 57%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: インデク225 決算頻度(年): 年1回 設定日: 1985年9月20日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: インデックス型 購入時手数料(税込): 2. 2% 実質信託報酬: 0. 572% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +30. 53% +34. 81% +98. 22% +235. 91% --% リターン(年率) (解説) +10. 47% +14. 66% +12. 88% リスク(年率) (解説) 16. 14% 18. 60% 15. 86% 17. 41% シャープレシオ(年率) (解説) 1. 73 0. 63 0. 95 0. 78 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:日経平均連動型 ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
ファンド一覧 15 件 基準日: 2021/07/21 チェックしたファンドを 一括チェックする ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り チェックする ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2, 588円 +75円 (+2. 98%) 6, 726億円 月 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3, 532円 +27円 (+0. 77%) 906億円 ストック インデックス ファンド225 12, 437円 +70円 (+0. 57%) 775億円 iFree 8資産バランス 14, 213円 +99円 (+0. 70%) 326億円 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10, 907円 +114円 (+1. 06%) 250億円 iFree 日経225インデックス 17, 700円 +100円 (+0. 57%) 229億円 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8, 054円 +88円 (+1. 10%) 151億円 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20, 870円 +336円 (+1. 64%) 127億円 iFree 新興国株式インデックス 15, 187円 +13円 (+0. 09%) 62億円 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12, 532円 -73円 (-0. 58%) 47億円 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11, 466円 -29円 (-0. 25%) 37億円 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13, 462円 -121円 (-0. 89%) 31億円 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2, 687円 -5円 (-0. 19%) 24億円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10, 130円 +48円 (+0. 48%) 23億円 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10, 867円 +52円 (+0. 48%) 17億円 目論見書更新予定日
3%のところや手数料0円(ノーロード)の販売会社も存在 します。 信託報酬 資産運用会社や販売会社などに支払う手数料です。信託報酬は年率で発生し、純資産から自動的に差し引かれる形で支払います。ひふみプラスの 信託報酬は年率1. 078% です。 信託財産留保額 投資信託の「解約手数料」に相当するものです。解約時に1度だけ発生します。ひふみプラスでは、 信託財産留保額は0円ですので、解約手数料は一切かかりません 。 信託報酬が年率1. 078%というのは、 数あるアクティブファンドの中でもトップクラスの低さ です。 金融庁をはじめとする様々な機関の調査によると、国内のアクティブファンドの平均信託報酬は1. 5%程度となっています。このことからも、ひふみプラスが非常に良心的な手数料で運用されていることがわかります。 さらに、ひふみプラスは純資産総額が一定基準を超えるごとに、段階的に信託報酬が下がる仕組みを導入しています。 純資産総額500億円まで:1. 078% 純資産総額が500億円を超える部分:0. 968% 純資産総額が1, 000億円を超える部分:0. 858% ちなみに、記事執筆時点での ひふみプラスの純資産総額は2, 000億円を超えている ため、すでに信託報酬が0. 98%を大きく下回る状態で運用されています。 ひふみプラスを取り扱うお得な銀行 ひふみプラスは主に、 地方銀行 ネット銀行 証券会社 で販売されています。 資産運用の経験があまりない方は、まずは証券会社ではなく銀行で投資信託を買いたいという方も多いと思います。 しかし、ひふみプラスは主に地方銀行と一部のネット銀行が取り扱っている商品です。メガバンクでは三菱UFJ銀行のみが扱っていません。 手軽に購入するなら、スマホだけで申し込めるネット銀行がおすすめです。 記事執筆時点(2017年7月)の「ひふみプラス」取り扱い銀行一覧と手数料などの比較です。(購入時手数料が安い順に掲載) ※窓口販売・ネット販売がある銀行は手数料が安いネット販売の手数料を記載 ※2017年7月時点の情報です 多くの銀行で、「ひふみプラス」が最も売れているファンドとしてランキング1位になっていました。 購入時手数料は、 投資信託の購入額に対して一定の料率で発生する ため、無視できません。 例えば、 購入額が100万円だった場合、購入時手数料が1%でも10, 000円に相当 します。 上記の調査では、 ネット銀行の「ソニー銀行」 と一部の地方銀行が、購入時手数料0円でひふみプラスを販売していました。 ネット銀行では「イオン銀行」もひふみプラスを扱っているのですが、購入時手数料が2.